Mejora tu lectura del mercado de futuros utilizando herramientas que encuentras en cualquier software. Para ser un buen Trader debes saber leer el mercado y operar el mercado. Aquí encontrarás información para leer e interpretar, tú deberás desarrollar tu manera de ejecutar.

Gráfico de barras de 3 minutos del mini ES mostrando el perfil de volumen, la acción del precio y algunos niveles importantes.

¿Qué haces aquí?

Estás aquí por alguna de las siguientes razones:

  • Estás perdiendo el tiempo en general y terminaste aquí. Te recomiendo que si estás buscando temas de portafolios de inversión a largo plazo mejor pases al BLOG donde hay muy buenas reflexiones que harán de tu ocio algo productivo.
  • Tienes una idea de lo que significa el título y quieres ver si hay algo que puedas usar para mejorar tu lectura del mercado de futuros. ¡BIENVENIDA o BIENVENIDO!

Propósito

El propósito de esta página es que las personas que ya cuentan con conocimientos básicos de operaciones en la bolsa de valores puedan obtener herramientas que les ayuden a mejorar su lectura del mercado de futuros utilizando herramientas sencillas como el precio y el volumen. Aquí te compartirá experiencias y lecciones que podrás sumar a tu sistema personal.

Mi operativa

Mi operativa o sistema consiste en identificar áreas de interés que llamo niveles o pivotes. Estos niveles son rangos de precios donde la relación riesgo-beneficio es favorable para mis operaciones. Los niveles los determino interpretando el flujo de órdenes (order flow).
Dentro de los indicadores que utilizo los principales son el precio y el volumen. La combinación de esos dos me dan una idea de lo que yo llamo el inventario.
Cuando el precio llega a alguno de mis niveles yo ya tengo que saber el contexto del inventario para saber si quiero comprar o vender y finalmente la interacción del precio y del volumen en esa zona me dirá donde entrar, donde estoy mal y donde salir.
Aquí te comparto una entrada del blog donde describo 7 reglas básicas generales. La contraseña es trading.

En general solo tienes 3 opciones: comprar, vender o no hacer nada. Muchas veces solo queremos hacer algo, toma los botones de abajo por ejemplo. Apriétalos y tendrás una sorpresa.

Trading is a marathon, not a sprint. Trading is like poker, not like chess.

Inicio
Generalidades
  • No compres ningún sistema, si alguien te está vendiendo un sistema es porque no es un trader, es un vendedor de sistemas.
  • La experiencia es lo más valioso.
  • Enfócate en un solo mercado, dedícate a conocer su comportamiento.
  • El precio es lo más importante, el precio es rey.
  • La claridad la da el inventario (Precio + Volumen).
  • El inventario a través del tiempo es el flujo de órdenes.
  • Tu pivote divide participantes agresivos de defensivos.
  • El inventario AHORA es más importante que el inventario ANTES.
  • La falta de pivotes es simbolo de la falta de claridad en el mercado.
  • Vende caro.
  • Compra barato.
  • Las referencias visuales tienden a ser probadas y reparadas.
  • VAR, el precio tiende a recorrer de un lado a otro la zona de valor.
  • Una prueba es distinta de una zona de balance.
  • Esto es un negocio.
  • Actúa como si tus activos administrados fueran millones de dólares.
  • Las comisiones pueden consumir tus ganancias.
  • Te tomará más tiempo del que deseas.
Definiciones

Muchos de los términos utilizados son en inglés así que seguramente encontrarás aquí palabras en inglés y en español.

  • Inventario – Es el conjunto de la acción del precio y el perfil de volumen. Ambos elementos nos dan contexto respecto a cuantos participantes han comprado o vendido a ciertos precios y si están atorados o tomando ganancias. Esto es importante para considerar tus niveles y tus precios objetivo.
  • Nivel (Level) – Cuando me refiero a un nivel es porque ese precio y sus precios de alrededor representan una zona o área de interés que pueden ser puntos de inflexión. Generalmente estos niveles es donde busco entrar en mis operaciones ya que representan un relación riesgo-ganancia benéfica para mi sistema.
  • Broken Level – es cuando un nivel no sirvió como área pivote sino que la tendencia original continuó su camino más allá de la zona establecida como nivel. La rotura de un nivel se confirma por la acción del precio y el volumen que intervino.
  • Orden Limitada (Limit Order) – Un tipo de orden donde estableces un precio específico y limitado. La orden se activará cuando el mercado toque ese preciso precio y su turno en la fila de compradores o vendedores llegue. Este tipo de orden se usa cuando la intención de compra o venta se quiere a precios específicos y cuando no hay urgencia.
  • Orden a Mercado (Market Order) – Un tipo de orden donde no importa el precio al que se realice la transacción sino lo que importa es la velocidad ya que es un tipo de orden utilizado para cuando la intención de compra o venta es urgente.
  • Precio Objetivo (Target) – Normalmente los precios objetivo son precios óptimos para tomar ganancias parciales o totales de tu operación. Estos precios objetivo suelen basarse en referencias visuales o referencias del perfil de volumen.
  • Stop – Se utiliza para cerrar tu operación en un precio o porcentaje elegido para detener pérdidas o para tomar ganancias.
  • LIS – Line in the Sand, es un término que uso para precios que son pivotes en el día. Arriba de este precio se encontrarán los compradores agresivos y los vendedores defensivos. Debajo de esta línea se encontrarán vendedores agresivos y compradores defensivos.
  • MAE – Maximum Adverse Excursion, se utiliza como medida de la magnitud del movimiento del precio en el lado opuesto a tu entrada. Por ejemplo si compraste $TSLA a 860 USD y lo máximo que el precio disminuyó después de tu compra fue a 855.50 USD, significa que tu MAE fue de 4.50 USD.
  • MFE – Maximum Favorable Excursion, se utiliza como medida de la magnitud del movimiento del precio en el lado positivo de tu operación. Usando $TSLA de nuevo, si compraste a 860 USD y el precio subió hasta 900 USD antes de cerrar tu operación a 891 USD, significa que tuviste un MFE de 40 USD.
  • Bid – Es el precio máximo al que los compradores establecen un límite para comprar. El Bid no puede ser mayor que el precio actual ya que este siempre se encuentra debajo o al mismo nivel que el precio actual.
  • Ask – Es el precio mínimo al cual los vendedores establecen un límite para vender. El precio Ask no puede ser menor que el precio actual. Este término lo encuentras también como la oferta, the offer.
Recursos
Antes de pagar $ por un curso, hazte un favor y revisa los siguientes enlaces
  • El canal de Axia Futures es una joya por su cantidad y material. Ahí encontrarás videos de temas como flujo de órdenes, lectura de la cinta, profundidad del mercado, análisis técnico, etc.
  • El canal de Anthony Crudele es el lugar para encontrar distintos estilos de traders explicados por personas con experiencia real en el mercado.
  • El mejor trader e inversionista de habla hispana es Hyenuk Chu, Su información sirve para inversiones a largo plazo y a corto plazo, tiene información técnica y en su mayoría habla de opciones, pero todo se puede aplicar a los futuros ya que el habla mucho sobre mentalidad adecuada y como enderezarla sin importar que tipo de inversionista seas.
  • El canal de la plataforma de Ninja Trader , la cual yo uso, proporciona gran información técnica de la plataforma y de los mercados de futuros en general.
  • Julia Cordova ofrece análisis técnicos muy claros y no obvios que te hacen apreciar los análisis basados en puros gráficos.
  • Si quieres aprender a pensar como un market maker, entonces este canal es para ti. En este conjunto de entrevistas un ex market maker comparte experiencia y ejemplos que no se enseñan en ningún lado.

Dejo este video aquí con el cual puedes empezar ya que Dante toca muchos temas básicos e interesantes.

Libros

Pregúntame si tengo algún libro que pueda regalarte.

Video- ejemplos

Estos videos se enfocan en la ejecución. Para una mejor lectura del mercado de futuros la experiencia se obtiene a lo largo de varias horas de observar cómo se comporta el precio en diversas situaciones. Por lo mismo, los videos de la lista de reproducción de abajo ofrecen buenos ejemplos del flujo de órdenes.